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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.341.592,25
11000006DISPONIBILIDADES20.410,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS20.410,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS20.410,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.308.590,49
13100007LIVRES15.215.187,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA95.482,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95.482,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.119.705,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.119.705,12
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS93.402,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA93.402,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.402,90
18000009OUTROS CRÉDITOS6.002.349,68
18300008RENDAS A RECEBER294.232,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER106.093,60
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER188.139,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.708.116,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.581,79
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.685.535,06
19000008OUTROS VALORES E BENS10.241,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.241,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.241,41
30000001COMPENSAÇÃO28.217.181,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.308.590,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.308.590,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS95.482,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.213.108,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES983.301,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA983.301,00
30430107PRÓPRIOS983.301,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES478.779,10
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS385.376,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS385.376,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES93.402,90
30900008CONTROLE11.446.510,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.800.000,00
30915055EMISSÕES2.900.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.646.510,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.558.773,78
40000008EXIGÍVEL50.672,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.672,25
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS29.578,02
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.235,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR26.342,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.136,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.134,00
49900006DIVERSAS18.957,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.449,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.449,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.507,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.507,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.546.990,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.546.990,50
61100004CAPITAL SOCIAL10.512.557,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.512.557,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.512.557,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.651.432,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.651.432,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO13.240,52
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.240,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.637.569,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.942,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.035,65
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.749,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.184,80
71580315FUTURO58.184,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.417.656,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.417.656,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS622,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS622,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.907.502,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.907.502,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.884.979,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.118,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS111.193,20
81550311FUTURO111.193,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.770.667,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.770.667,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.432,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.190,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.670,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.572,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.467,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.104,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91,14
90000003COMPENSAÇÃO 28.217.181,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.308.590,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.308.590,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES983.301,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 983.301,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 478.779,10
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS385.376,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO385.376,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES93.402,90
90900000CONTROLE 11.446.510,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.800.000,00
90917055EMISSÕES2.900.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.646.510,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.558.773,78