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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.579.091,10
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.536.032,35
13100007LIVRES13.536.032,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.345,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.345,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.484.686,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.484.686,69
18000009OUTROS CRÉDITOS4.026.094,92
18300008RENDAS A RECEBER168.507,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER168.507,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.857.587,09
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.857.587,09
19000008OUTROS VALORES E BENS13.963,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.963,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.963,83
30000001COMPENSAÇÃO16.621.353,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.536.032,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.536.032,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.484.686,69
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.345,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.469.713,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.469.713,00
30430107PRÓPRIOS1.469.713,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES315.307,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS315.307,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS315.307,80
30900008CONTROLE1.300.300,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915103RESGATES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS300,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.200.444,26
40000008EXIGÍVEL21.187,22
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.746,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.746,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.746,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.441,22
49900006DIVERSAS19.441,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.595,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.595,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.845,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.845,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.469.276,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.469.276,31
61100004CAPITAL SOCIAL19.920.832,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.957.843,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.957.843,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS962.988,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.798.473,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.798.473,11
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.435.903,47
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.435.903,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.362.569,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.862,05
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.410,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.410,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL312.621,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.068,00
71580315FUTURO65.068,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.926.607,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.926.607,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.709.845,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.709.845,54
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.711.380,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.711.380,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.974.265,42
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.904,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS100.254,40
81550311FUTURO100.254,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.738.106,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.738.106,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.988,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.129,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS881,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.977,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.977,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.210,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.210,62
90000003COMPENSAÇÃO 16.621.353,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.536.032,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.536.032,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.469.713,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.469.713,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 315.307,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS315.307,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO315.307,80
90900000CONTROLE 1.300.300,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917103RESGATES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS300,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.200.444,26