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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL962.801.900,76
11000006DISPONIBILIDADES9.738,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.738,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.738,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.779.918,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.779.918,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.779.918,75
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.779.918,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS699.034.261,10
13100007LIVRES670.534.827,06
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA76.438,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76.438,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL670.458.388,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS670.458.388,78
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.499.434,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.499.434,04
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.499.434,04
18000009OUTROS CRÉDITOS259.936.126,07
18300008RENDAS A RECEBER10.351.808,98
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.325.487,54
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.026.321,44
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES249.584.317,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES349.434,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS249.234.882,32
19000008OUTROS VALORES E BENS41.856,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.856,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.856,19
30000001COMPENSAÇÃO1.239.530.183,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS699.034.261,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO699.034.261,10
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS76.438,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL698.957.822,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.347.908,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.347.908,00
30430107PRÓPRIOS24.347.908,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.708.674,04
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.209.240,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.209.240,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES28.499.434,04
30900008CONTROLE474.439.340,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.599.999,98
30915055EMISSÕES106.799.999,99
30915103RESGATES103.699.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS260.839.340,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.202.332.084,61
40000008EXIGÍVEL1.185.481,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.185.481,26
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS984.213,18
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR91.106,19
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR893.106,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES110.443,39
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR193,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES110.250,00
49900006DIVERSAS90.824,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.684,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.684,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.139,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.139,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.025.113.697,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.025.113.697,42
61100004CAPITAL SOCIAL47.746.257,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.124.962,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.124.962,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS80.871.220,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.072.859.955,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.072.859.955,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS388.574.752,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS388.574.752,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO260.970,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS260.970,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ121.787,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS121.787,53
71410100POSIÇÃO BANCADA121.787,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS388.191.256,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.627,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.965.212,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.023.169,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.721.040,00
71580315FUTURO1.721.040,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO381.480.207,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO381.480.207,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS736,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS736,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS452.072.030,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS452.072.030,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS451.883.712,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL348.965,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.385.700,00
81550311FUTURO3.385.700,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO448.149.046,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO448.149.046,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS184.038,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.931,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.791,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO87.315,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.084,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO79.231,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.279,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.279,19
90000003COMPENSAÇÃO 1.239.530.183,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS699.034.261,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS699.034.261,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.347.908,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.347.908,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 41.708.674,04
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.209.240,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.209.240,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES28.499.434,04
90900000CONTROLE 474.439.340,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.599.999,98
90917055EMISSÕES106.799.999,99
90917103RESGATES103.699.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS260.839.340,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.202.332.084,61