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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL169.684.365,27
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS131.685.252,96
13100007LIVRES131.685.252,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO894.438,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA811.797,81
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO82.640,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130.790.814,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS130.790.814,18
18000009OUTROS CRÉDITOS37.964.132,48
18300008RENDAS A RECEBER2.593.005,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.593.005,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.371.127,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.371.127,39
19000008OUTROS VALORES E BENS31.979,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.979,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.979,83
30000001COMPENSAÇÃO146.431.430,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS133.412.527,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO133.412.527,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL132.517.539,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO894.987,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.496.116,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.496.116,00
30430107PRÓPRIOS8.496.116,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.118.043,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.118.043,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.118.043,80
30900008CONTROLE1.404.743,35
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.743,35
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO316.115.796,16
40000008EXIGÍVEL141.085,09
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.266,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.266,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO17.266,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES123.819,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,80
49900006DIVERSAS123.819,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.849,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.849,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA68.969,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO68.969,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO179.193.693,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO179.193.693,06
61100004CAPITAL SOCIAL146.612.372,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.000.495,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS160.837.828,35
61170405AMORTIZAÇÃO13.837.332,91
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS130,75
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS388.253,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.351.102,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.351.102,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.782.971,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.782.971,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.568.131,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.268.302,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO37.404,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.906,05
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.498,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.650,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS367.764,20
71580315FUTURO367.764,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO39.787.009,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39.787.009,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS57.001.515,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS57.001.515,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.155.880,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.155.880,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.657.849,55
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.888,16
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.033,01
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO20.033,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS637.914,00
81550311FUTURO637.914,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO49.990.014,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO49.990.014,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS183.874,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.980,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.322,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO140.571,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA109.358,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.213,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.911,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.911,30
90000003COMPENSAÇÃO 146.431.430,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS133.412.527,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS133.412.527,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.496.116,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.496.116,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.118.043,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.118.043,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.118.043,80
90900000CONTROLE 1.404.743,35
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.743,35
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO316.115.796,16