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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL105.201.640,52
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.862.276,80
13100007LIVRES80.862.276,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO988.164,32
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA930.251,75
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO57.912,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.874.112,48
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS79.874.112,48
18000009OUTROS CRÉDITOS24.308.658,13
18300008RENDAS A RECEBER1.578.280,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.578.280,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.730.377,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.730.377,22
19000008OUTROS VALORES E BENS27.705,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.705,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.705,59
30000001COMPENSAÇÃO90.606.631,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.078.074,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO82.078.074,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL81.089.433,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO988.641,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.275.830,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.275.830,00
30430107PRÓPRIOS5.275.830,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.347.291,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.347.291,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.347.291,40
30900008CONTROLE905.435,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.435,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO195.808.272,16
40000008EXIGÍVEL102.145,16
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.998,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.998,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO12.998,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES89.147,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,60
49900006DIVERSAS89.147,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.517,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.517,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.629,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.629,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.275.435,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.275.435,84
61100004CAPITAL SOCIAL93.747.412,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO93.747.412,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS93.747.412,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.528.023,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.528.023,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.413.461,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.413.461,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.008.660,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.008.660,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.404.800,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.370.588,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO39.444,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.111,43
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.333,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.270,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS312.005,80
71580315FUTURO312.005,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.626.491,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.626.491,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.589.402,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.589.402,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.089.962,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.089.962,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.376.505,61
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.139,98
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.139,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS547.446,60
81550311FUTURO547.446,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.813.919,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.813.919,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.396,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.582,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.322,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO85.491,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.819,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO49.671,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.537,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.537,95
90000003COMPENSAÇÃO 90.606.631,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.078.074,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS82.078.074,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.275.830,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.275.830,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.347.291,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.347.291,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.347.291,40
90900000CONTROLE 905.435,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.435,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO195.808.272,16