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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.085.890,01
11000006DISPONIBILIDADES36.569,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS36.569,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS36.569,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.134.227,25
13100007LIVRES10.520.514,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA38.214,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.214,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.482.300,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.482.300,23
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.613.712,30
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.613.712,30
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.613.712,30
18000009OUTROS CRÉDITOS2.906.261,07
18300008RENDAS A RECEBER154.915,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER44.262,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER110.652,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.751.345,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES98,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.751.246,90
19000008OUTROS VALORES E BENS8.831,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.831,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.831,71
30000001COMPENSAÇÃO26.016.797,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.134.227,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.134.227,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.214,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.096.012,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES455.371,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA455.371,00
30430107PRÓPRIOS455.371,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.823.917,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS210.205,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS210.205,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.613.712,30
30900008CONTROLE11.603.281,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.803.281,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.102.687,64
40000008EXIGÍVEL25.156,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.156,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.776,06
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR444,74
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.331,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.164,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.164,00
49900006DIVERSAS18.216,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.392,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.392,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.823,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.823,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.316.199,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.316.199,60
61100004CAPITAL SOCIAL14.006.369,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.006.369,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.006.369,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.309.830,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.309.830,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.116.405,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.116.405,57
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.893,44
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.893,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.111.859,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA497,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.799,13
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.544,95
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.705,00
71580315FUTURO27.705,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.999.312,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.999.312,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS652,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS652,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.371.871,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.371.871,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.348.844,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL349,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.813,00
81550311FUTURO48.813,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.299.681,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.299.681,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.943,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.350,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.522,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.069,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.027,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.042,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83,78
90000003COMPENSAÇÃO 26.016.797,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.134.227,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.134.227,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES455.371,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 455.371,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.823.917,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS210.205,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO210.205,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.613.712,30
90900000CONTROLE 11.603.281,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.803.281,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.102.687,64