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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.054.118.633,46
11000006DISPONIBILIDADES12.403,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.403,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.403,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ99.022.868,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS99.022.868,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA99.022.868,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL99.022.868,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.278.719.964,57
13100007LIVRES10.221.047.677,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.810.248,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.810.248,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.189.237.429,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.189.237.429,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS57.672.286,74
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA57.672.286,74
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.672.286,74
18000009OUTROS CRÉDITOS3.676.297.062,49
18300008RENDAS A RECEBER135.825.475,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER135.825.475,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.540.471.587,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES170.621.566,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.369.850.021,28
19000008OUTROS VALORES E BENS66.334,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS66.334,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS66.334,29
30000001COMPENSAÇÃO11.521.304.007,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.278.719.964,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.278.719.964,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.246.909.716,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.810.248,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES365.629.961,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA365.629.961,00
30430107PRÓPRIOS365.629.961,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES227.757.334,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS227.757.334,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS227.757.334,20
30900008CONTROLE649.196.747,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS648.900.000,00
30915055EMISSÕES281.700.000,00
30915103RESGATES283.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS296.747,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.575.422.641,18
40000008EXIGÍVEL199.647.447,12
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.261.194,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.261.194,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.261.194,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES198.386.253,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES196.418.455,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES196.418.449,06
49900006DIVERSAS1.967.797,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR140.879,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.879,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.826.918,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.826.918,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.935.048.429,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.935.048.429,03
61100004CAPITAL SOCIAL13.855.776.514,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.397.264.302,88
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.397.261.141,23
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS541.487.788,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.814.148.509,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.814.141.990,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.154.398.872,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.154.398.872,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.132.005,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.132.005,71
71410100POSIÇÃO BANCADA2.132.005,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.657.611.111,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.789.591,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO660.236,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA660.236,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.173.090,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.219.466,40
71580315FUTURO32.219.466,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.525.768.727,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.525.768.727,33
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.894.725.752,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.894.725.752,34
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.666.652.457,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.666.652.457,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.224.332.891,67
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.400.168,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.802.123,20
81550311FUTURO58.802.123,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.130.130.599,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.130.130.599,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.737.536,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.726.790,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.322,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.009.423,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA726.158,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.283.265,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.866,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.866,06
90000003COMPENSAÇÃO 11.521.304.007,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.278.719.964,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.278.719.964,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES365.629.961,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 365.629.961,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 227.757.334,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS227.757.334,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO227.757.334,20
90900000CONTROLE 649.196.747,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE648.900.000,00
90917055EMISSÕES281.700.000,00
90917103RESGATES283.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS296.747,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.575.422.641,18