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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.178.910.255,63
11000006DISPONIBILIDADES6.652.857,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.351.661,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.351.661,45
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.301.195,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.301.195,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.169.878.093,98
13100007LIVRES7.169.878.093,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.169.878.093,98
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.169.878.093,98
18000009OUTROS CRÉDITOS2.312.970,21
18300008RENDAS A RECEBER36.870,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.870,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.276.100,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.276.100,00
19000008OUTROS VALORES E BENS66.334,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS66.334,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS66.334,29
30000001COMPENSAÇÃO7.195.843.550,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.169.878.093,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.169.878.093,98
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.169.878.093,98
30900008CONTROLE25.965.457,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.100.000,00
30915055EMISSÕES4.650.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.865.457,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.374.753.806,61
40000008EXIGÍVEL3.472.459,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.472.459,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.275.605,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.275.605,00
49900006DIVERSAS1.196.854,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR98.817,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.817,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.097.542,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.097.542,14
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS495,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.368.314.733,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.368.314.733,35
61100004CAPITAL SOCIAL5.435.161.556,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.463.588.245,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.463.588.245,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.426.688,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS933.153.176,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS933.153.176,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.789.107.138,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.789.107.138,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO542.521.144,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS473.472,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR542.047.671,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.246.585.994,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.246.585.496,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL497,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS981.984.076,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS981.984.076,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.682,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.682,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO729.482.146,48
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS638.856,27
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR728.843.290,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.149.365,33
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR250.149.365,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.304.541,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO172.602,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.322,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.130.616,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA331.960,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.798.656,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.339,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.339,83
90000003COMPENSAÇÃO 7.195.843.550,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.169.878.093,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.169.878.093,98
90900000CONTROLE 25.965.457,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.100.000,00
90917055EMISSÕES4.650.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.865.457,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.374.753.806,61