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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.671.566.197,48
11000006DISPONIBILIDADES2.123.607,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.659,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.659,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.112.947,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.112.947,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ637.988,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS637.988,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA637.988,96
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.341,71
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL636.647,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.668.757.297,35
13100007LIVRES1.668.757.297,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.031.522,08
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.031.522,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.664.725.775,27
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.664.725.775,27
18000009OUTROS CRÉDITOS1.365,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,20
18800003DIVERSOS1.365,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.365,60
19000008OUTROS VALORES E BENS45.938,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.938,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.938,20
30000001COMPENSAÇÃO1.772.766.162,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.668.757.297,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.668.757.297,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.031.522,08
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.664.725.775,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES808.865,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA808.865,00
30430107PRÓPRIOS808.865,00
30900008CONTROLE103.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS103.200.000,00
30915055EMISSÕES51.600.000,00
30915103RESGATES19.840.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.760.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.444.332.359,83
40000008EXIGÍVEL6.630.513,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.630.513,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES821,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR85,87
49524004COTAS A RESGATAR733,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,94
49900006DIVERSAS6.629.692,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.417.526,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.417.526,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA210.831,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO210.831,10
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.334,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.472.495.800,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.472.495.800,27
61100004CAPITAL SOCIAL1.267.888.943,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.267.888.943,43
61170209PESSOAS FÍSICAS435.625.020,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS832.263.923,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS204.606.856,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS204.606.856,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS688.164.265,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS688.164.265,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO112.936.779,27
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR112.936.779,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.367,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.367,59
71410100POSIÇÃO BANCADA22.367,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS575.071.073,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA90.659,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.816,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO574.978.577,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO574.978.577,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS134.045,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS134.045,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS495.724.381,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS495.724.381,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO153.580.943,46
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR153.580.943,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS341.162.724,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO341.162.719,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO341.162.719,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS980.714,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO545.039,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS826,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO409.193,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.449,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO359.743,86
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA8.758,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.896,30
90000003COMPENSAÇÃO 1.772.766.162,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.668.757.297,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.668.757.297,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES808.865,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 808.865,00
90900000CONTROLE 103.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE103.200.000,00
90917055EMISSÕES51.600.000,00
90917103RESGATES19.840.000,00
90917158CIRCULAÇÃO31.760.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.444.332.359,83