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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.693.296,32
11000006DISPONIBILIDADES14.143,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.143,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.143,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ203.999,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS203.999,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA203.999,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL203.999,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.835.520,37
13100007LIVRES41.634.266,17
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.634.266,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS41.634.266,17
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS201.254,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA201.254,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL201.254,20
18000009OUTROS CRÉDITOS622.677,67
18300008RENDAS A RECEBER622.677,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER622.677,67
19000008OUTROS VALORES E BENS16.955,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.955,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.955,12
30000001COMPENSAÇÃO45.242.228,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.835.520,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.835.520,37
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL41.835.520,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.335.956,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.335.956,00
30430107PRÓPRIOS2.335.956,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES770.752,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS770.752,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS770.752,40
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.935.525,09
40000008EXIGÍVEL34.744,35
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.268,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.268,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.268,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.476,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS30.476,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.565,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.565,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.910,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.910,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.049.539,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.049.539,35
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.836.263,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.836.263,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.136.703,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.136.629,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.895,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.895,21
71410100POSIÇÃO BANCADA4.895,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.131.734,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL298.072,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.763,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS90.584,80
71580315FUTURO90.584,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.715.313,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.715.313,83
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS74,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS74,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS74,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.527.691,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.527.691,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.488.956,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL536,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS152.863,80
81550311FUTURO152.863,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.335.555,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.335.555,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.615,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.930,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.322,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.362,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.580,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.781,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
90000003COMPENSAÇÃO 45.242.228,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.835.520,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.835.520,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.335.956,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.335.956,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 770.752,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS770.752,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO770.752,40
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.935.525,09