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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.513.002,82
11000006DISPONIBILIDADES20.948,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.562,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.562,33
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.386,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.386,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.476.474,85
13100007LIVRES7.476.474,85
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA38.207,00
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.207,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.438.267,85
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.438.267,85
18000009OUTROS CRÉDITOS8.157,61
18300008RENDAS A RECEBER8.157,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.157,61
19000008OUTROS VALORES E BENS7.422,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.422,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.422,00
30000001COMPENSAÇÃO8.095.171,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.476.474,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.476.474,85
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.207,00
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.438.267,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.697,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.697,00
30430107PRÓPRIOS18.697,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.608.174,67
40000008EXIGÍVEL53.941,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.941,82
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.447,03
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.447,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES503,73
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR503,73
49900006DIVERSAS50.991,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.155,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.155,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.835,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.835,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.339.238,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.339.238,96
61100004CAPITAL SOCIAL4.779.033,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.837.033,60
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.311,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.792.346,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.792.346,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO598.055,02
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR598.055,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.193.297,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.491,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.041,54
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL90.546,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.085.167,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.085.167,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS993,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS993,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.672.524,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.672.524,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO909.836,13
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR909.836,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.746.089,98
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.865,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.712.224,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.712.224,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.597,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.286,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS918,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.392,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA458,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.933,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,69
90000003COMPENSAÇÃO 8.095.171,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.476.474,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.476.474,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.697,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.697,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.608.174,67