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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL203.714.459,53
11000006DISPONIBILIDADES13.782,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.782,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.782,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ503.753,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS503.753,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA503.753,08
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL503.753,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.484.061,35
13100007LIVRES201.484.061,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL201.484.061,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS201.484.061,35
18000009OUTROS CRÉDITOS1.671.423,98
18300008RENDAS A RECEBER1.671.423,98
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.671.423,98
19000008OUTROS VALORES E BENS41.438,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.438,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.438,28
30000001COMPENSAÇÃO210.777.793,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.484.061,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO201.484.061,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL201.484.061,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.693.732,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.693.732,00
30430107PRÓPRIOS7.693.732,00
30900008CONTROLE1.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO414.492.252,88
40000008EXIGÍVEL58.634,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.634,56
49900006DIVERSAS58.634,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.565,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.565,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.068,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.068,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.759.851,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.759.851,00
61100004CAPITAL SOCIAL162.374.343,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO162.374.343,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS162.374.343,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.234.048,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.233.936,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.332,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.332,62
71410100POSIÇÃO BANCADA12.332,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.221.603,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL982.520,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.696,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO63.106.386,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.106.386,57
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,46
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,46
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS112,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS79.338.074,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS79.338.074,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.281.522,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL216,38
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO79.281.305,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.281.305,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.611,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.856,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.322,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.432,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.580,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.851,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.940,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.940,67
90000003COMPENSAÇÃO 210.777.793,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.484.061,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS201.484.061,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.693.732,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.693.732,00
90900000CONTROLE 1.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO414.492.252,88