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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.774.461.878,34
11000006DISPONIBILIDADES14.009,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.009,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.009,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.376.579,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.376.579,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.376.579,50
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL18.376.579,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS967.775.565,90
13100007LIVRES959.393.248,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.497.747,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.497.747,22
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL957.895.501,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS957.895.501,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.382.317,39
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.382.317,39
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.382.317,39
18000009OUTROS CRÉDITOS788.229.388,85
18300008RENDAS A RECEBER21.204.299,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER21.204.299,15
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES767.025.089,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES109.627.886,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS657.397.203,70
19000008OUTROS VALORES E BENS66.334,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS66.334,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS66.334,29
30000001COMPENSAÇÃO1.222.785.819,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS967.775.565,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO967.775.565,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL966.277.818,68
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.497.747,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES86.238.621,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA86.238.621,00
30430107PRÓPRIOS86.238.621,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.457.661,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS33.457.661,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS33.457.661,00
30900008CONTROLE135.313.972,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS135.300.000,00
30915055EMISSÕES55.100.000,00
30915103RESGATES60.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS13.972,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.997.247.698,26
40000008EXIGÍVEL112.476.109,23
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.270,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.270,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO185.270,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES112.290.839,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES111.344.133,59
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES111.344.132,64
49900006DIVERSAS946.705,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.253,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.253,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA912.452,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO912.452,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.853.317.626,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.853.317.626,95
61100004CAPITAL SOCIAL1.856.049.539,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.773.613.925,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.773.613.925,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS82.435.614,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS826.621.021,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS826.621.021,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO288.674.085,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS288.674.085,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ472.610,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS472.610,29
71410100POSIÇÃO BANCADA472.610,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS537.474.325,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.123.751,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO47.694,41
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.694,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.439.841,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.775.958,40
71580315FUTURO4.775.958,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO511.087.079,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO511.087.079,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.017.952.879,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.017.952.879,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES368.619.207,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS368.619.207,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS647.048.523,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.043.432,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.279.518,00
81550311FUTURO8.279.518,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO617.725.572,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO617.725.572,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.256.844,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO452.587,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.322,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.802.934,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA115.447,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.687.487,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.304,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.304,36
90000003COMPENSAÇÃO 1.222.785.819,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS967.775.565,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS967.775.565,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES86.238.621,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 86.238.621,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 33.457.661,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS33.457.661,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO33.457.661,00
90900000CONTROLE 135.313.972,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE135.300.000,00
90917055EMISSÕES55.100.000,00
90917103RESGATES60.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS13.972,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.997.247.698,26