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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.377.752,50
11000006DISPONIBILIDADES114.082,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS33.096,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS33.096,54
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS80.985,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS80.985,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.231.725,89
13100007LIVRES9.231.725,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA38.217,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.217,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.193.508,71
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.193.508,71
18000009OUTROS CRÉDITOS24.522,55
18300008RENDAS A RECEBER10.870,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.870,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.652,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.652,05
19000008OUTROS VALORES E BENS7.422,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.422,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.422,00
30000001COMPENSAÇÃO9.975.567,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.231.725,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.231.725,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.217,18
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.193.508,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.650,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.650,00
30430107PRÓPRIOS15.650,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.353.320,39
40000008EXIGÍVEL181.639,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES181.639,59
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.260,99
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.260,99
49900006DIVERSAS178.378,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR175.137,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.137,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.241,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.241,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.646.132,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.646.132,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO704.078,66
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR704.078,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.938.469,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA814,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.407,22
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.925.247,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.925.247,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.584,04
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.584,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.583.407,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.583.407,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO960.756,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR960.756,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.593.730,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.593.730,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.593.730,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.885,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.413,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS918,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.553,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA557,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.996,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35,44
90000003COMPENSAÇÃO 9.975.567,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.231.725,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.231.725,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.650,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.650,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.353.320,39