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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.189.860,51
11000006DISPONIBILIDADES121.582,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.405,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.405,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS118.176,83
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS118.176,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.058.036,75
13100007LIVRES27.058.036,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.058.036,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento27.058.036,75
19000008OUTROS VALORES E BENS10.241,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.241,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.241,41
30000001COMPENSAÇÃO58.938.358,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.058.036,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.058.036,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.058.036,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.040.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.040.322,00
30430107PRÓPRIOS31.040.322,00
30900008CONTROLE840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS840.000,00
30915055EMISSÕES420.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO420.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO86.128.219,26
40000008EXIGÍVEL23.180,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.180,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES201,34
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR201,34
49900006DIVERSAS22.979,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.430,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.430,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.548,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.548,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.214.678,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.214.678,46
61100004CAPITAL SOCIAL21.495.486,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.495.486,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.495.486,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.629.629,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.629.629,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.043.308,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.043.308,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.566.528,37
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.708.382,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.858.146,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.858.146,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.792,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.792,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.677.628,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.677.628,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.360.297,54
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.360.297,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.298.356,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.298.356,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.298.356,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.822,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.113,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS918,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.790,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.597,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.193,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS152,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS152,25
90000003COMPENSAÇÃO 58.938.358,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.058.036,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.058.036,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.040.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.040.322,00
90900000CONTROLE 840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE840.000,00
90917055EMISSÕES420.000,00
90917158CIRCULAÇÃO420.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO86.128.219,26