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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.759.097/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.771.122,45
11000006DISPONIBILIDADES46.909,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS46.909,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS46.909,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.717.521,03
13100007LIVRES71.717.521,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA71.717.521,03
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL71.717.521,03
18000009OUTROS CRÉDITOS161,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES161,51
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES161,51
19000008OUTROS VALORES E BENS6.530,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.530,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.530,50
30000001COMPENSAÇÃO74.535.034,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.717.521,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.717.521,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS71.717.521,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.513,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.513,00
30430107PRÓPRIOS17.513,00
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO146.306.156,48
40000008EXIGÍVEL14.359,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.359,05
49900006DIVERSAS14.359,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.050,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.050,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.308,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.308,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.698.555,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.698.555,96
61100004CAPITAL SOCIAL70.698.555,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.698.555,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.698.555,96
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.160.858,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.160.858,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.160.697,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.878.626,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA69,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37,40
71580212TERMO37,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.281.962,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.281.962,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS161,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS161,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.102.651,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.102.651,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.071.227,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.181,33
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15,06
81550218TERMO15,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.067.030,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.067.030,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.423,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.598,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.323,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.501,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.823,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.677,86
90000003COMPENSAÇÃO 74.535.034,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.717.521,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.717.521,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.513,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.513,00
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO146.306.156,48