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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.834.667/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.360.295,78
11000006DISPONIBILIDADES27.657,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS27.657,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS27.657,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.464.994,24
13100007LIVRES28.464.994,24
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.464.994,24
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO28.464.994,24
18000009OUTROS CRÉDITOS4.857.402,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.857.402,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES152,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.857.250,53
19000008OUTROS VALORES E BENS10.241,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.241,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.241,41
30000001COMPENSAÇÃO34.684.059,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.464.994,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.464.994,24
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.464.994,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES276.904,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA276.904,00
30430107PRÓPRIOS276.904,00
30900008CONTROLE5.942.160,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.260.000,00
30915055EMISSÕES630.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO590.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.682.160,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO68.044.354,79
40000008EXIGÍVEL47.961,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.961,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.598,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS18.598,84
49900006DIVERSAS29.362,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.386,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.386,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.975,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.975,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.751.384,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.751.384,23
61100004CAPITAL SOCIAL30.823.324,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.823.324,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.823.324,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.378.548,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.378.548,46
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.386,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.386,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.361.420,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA448,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.035.613,05
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.035.613,05
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.325.339,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.325.339,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS741,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS741,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.817.598,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.817.598,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.796.706,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.796.591,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.796.591,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.381,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.597,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS918,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.865,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.081,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.784,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS510,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS510,36
90000003COMPENSAÇÃO 34.684.059,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.464.994,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.464.994,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES276.904,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 276.904,00
90900000CONTROLE 5.942.160,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.260.000,00
90917055EMISSÕES630.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO590.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.682.160,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO68.044.354,79