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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL364.175.299,75
11000006DISPONIBILIDADES68.488,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS68.488,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS68.488,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS359.728.260,18
13100007LIVRES257.941.958,28
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA257.941.958,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO257.941.958,28
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS101.786.301,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA101.786.301,90
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL101.786.301,90
18000009OUTROS CRÉDITOS4.342.709,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.342.709,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.342.709,82
19000008OUTROS VALORES E BENS35.841,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.841,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.841,49
30000001COMPENSAÇÃO845.451.553,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS359.728.260,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO359.728.260,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS359.728.260,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.829,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.829,00
30430107PRÓPRIOS18.829,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES464.504.464,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS362.718.162,44
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS362.718.162,44
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES101.786.301,90
30900008CONTROLE21.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.200.000,00
30915055EMISSÕES10.600.000,00
30915103RESGATES4.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.209.626.853,27
40000008EXIGÍVEL201.106,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES201.106,75
49900006DIVERSAS201.106,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR92.587,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.587,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA108.519,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO108.519,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO367.929.708,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO367.929.708,15
61100004CAPITAL SOCIAL368.290.601,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO368.290.601,86
61170209PESSOAS FÍSICAS55.334.815,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS312.955.785,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS81.080.234,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS81.080.234,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.077.490,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.152.886,29
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA332,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS72.893.164,38
71580315FUTURO72.893.164,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.107,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.107,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.744,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.744,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.035.749,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.035.749,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.704.521,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA144,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS84.632.536,09
81550311FUTURO84.632.536,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO71.841,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71.841,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS331.228,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO102.954,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.326,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO221.268,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.920,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO197.347,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.680,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 845.451.553,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS359.728.260,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS359.728.260,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.829,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.829,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 464.504.464,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS362.718.162,44
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO362.718.162,44
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES101.786.301,90
90900000CONTROLE 21.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.200.000,00
90917055EMISSÕES10.600.000,00
90917103RESGATES4.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.209.626.853,27