Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL172.898.928,36
11000006DISPONIBILIDADES95.154,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS95.154,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS95.154,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.230.049,36
13100007LIVRES95.230.049,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA954.678,09
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO954.678,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.275.371,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS94.275.371,27
18000009OUTROS CRÉDITOS77.549.912,62
18300008RENDAS A RECEBER2.757.241,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER851.716,69
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.905.524,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES74.792.671,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.068.156,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.724.514,71
19000008OUTROS VALORES E BENS23.812,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.812,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.812,10
30000001COMPENSAÇÃO182.240.033,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95.230.049,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO95.230.049,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS954.678,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL94.275.371,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.832.174,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.832.174,00
30430107PRÓPRIOS4.832.174,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.328.249,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.328.249,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.328.249,00
30900008CONTROLE78.849.561,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.467.364,00
30915055EMISSÕES3.233.682,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.783.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS72.382.197,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO355.138.961,87
40000008EXIGÍVEL3.516.271,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.516.271,31
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS260.850,28
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR32.846,71
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR228.003,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.085.851,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.085.851,44
49900006DIVERSAS169.569,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR105.484,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.484,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA64.084,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO64.084,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO186.515.247,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO186.515.247,28
61100004CAPITAL SOCIAL153.825.503,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO153.825.503,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS153.825.503,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.256.040,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.256.040,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.151.950,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.151.950,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.103.231,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.383,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL782.201,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.403,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS388.967,20
71580315FUTURO388.967,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO44.833.255,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO44.833.255,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS858,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS858,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS64.388.630,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS64.388.630,61
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES444.968,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS444.968,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.764.353,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.283,64
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS722.251,40
81550311FUTURO722.251,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO62.947.817,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO62.947.817,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.307,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45.190,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.030,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO131.085,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.156,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO119.929,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,64
90000003COMPENSAÇÃO 182.240.033,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95.230.049,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS95.230.049,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.832.174,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.832.174,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.328.249,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.328.249,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.328.249,00
90900000CONTROLE 78.849.561,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.467.364,00
90917055EMISSÕES3.233.682,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.783.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS72.382.197,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO355.138.961,87