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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.902.896,35
11000006DISPONIBILIDADES55.940,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.940,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.940,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.740.458,18
13100007LIVRES6.740.458,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.740.458,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.785.747,04
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.954.711,14
18000009OUTROS CRÉDITOS4.097.665,72
18300008RENDAS A RECEBER99.104,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.275,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER64.828,15
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.998.561,72
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.163,33
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.995.398,39
19000008OUTROS VALORES E BENS8.831,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.831,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.831,71
30000001COMPENSAÇÃO11.807.245,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.740.458,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.740.458,18
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.740.458,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES227.217,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA227.217,00
30430107PRÓPRIOS227.217,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES140.136,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS140.136,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS140.136,80
30900008CONTROLE4.699.433,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS669.067,98
30915055EMISSÕES334.533,99
30915103RESGATES150.358,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.030.365,11
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.710.141,42
40000008EXIGÍVEL18.430,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.430,30
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS9.004,62
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.495,59
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR7.509,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES776,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES776,00
49900006DIVERSAS8.649,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.851,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.851,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA798,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO798,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.828.240,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.828.240,45
61100004CAPITAL SOCIAL9.240.900,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.240.900,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.240.900,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.050.822,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.050.822,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO138.890,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.890,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.908.768,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.233,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.037,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.245,40
71580315FUTURO16.245,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.821.250,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.821.250,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.163,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.163,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.994.597,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.994.597,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.986.592,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL448,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.341,00
81550311FUTURO30.341,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.955.802,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.955.802,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.838,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.838,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.339,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.660,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA369,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.291,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS166,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS166,75
90000003COMPENSAÇÃO 11.807.245,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.740.458,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.740.458,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES227.217,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 227.217,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 140.136,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS140.136,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO140.136,80
90900000CONTROLE 4.699.433,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE669.067,98
90917055EMISSÕES334.533,99
90917103RESGATES150.358,99
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.030.365,11
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.710.141,42