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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.338.000.799,99
11000006DISPONIBILIDADES57.152,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.152,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.152,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.331.037.790,02
13100007LIVRES3.762.530.557,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.762.530.557,68
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.762.530.557,68
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS568.507.232,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA568.507.232,34
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL568.507.232,34
18000009OUTROS CRÉDITOS6.860.241,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.860.241,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.860.241,80
19000008OUTROS VALORES E BENS45.615,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
30000001COMPENSAÇÃO9.380.051.668,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.331.037.790,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.331.037.790,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.331.037.790,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES226.666,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA226.666,00
30430107PRÓPRIOS226.666,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.902.387.212,45
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.333.879.980,11
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.333.879.980,11
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES568.507.232,34
30900008CONTROLE146.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS146.400.000,00
30915055EMISSÕES73.200.000,00
30915103RESGATES13.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO59.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.718.052.468,46
40000008EXIGÍVEL2.172.441,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.172.441,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR17,41
49900006DIVERSAS2.172.423,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.445.053,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.445.053,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA727.369,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO727.369,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.691.380.882,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.691.380.882,80
61100004CAPITAL SOCIAL2.991.536.734,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.991.536.734,47
61170209PESSOAS FÍSICAS1.069.758.263,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.921.778.471,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS820.102.424,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS820.102.424,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS820.092.011,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA85.859.347,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA276,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS733.925.738,18
71580315FUTURO733.925.738,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO306.648,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO306.648,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.413,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.413,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS175.654.949,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS175.654.949,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.622.955,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA146,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS172.850.357,49
81550311FUTURO172.850.357,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO772.447,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO772.447,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.981.403,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO586.026,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.395,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.393.981,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA253.451,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.140.530,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.590,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.590,72
90000003COMPENSAÇÃO 9.380.051.668,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.331.037.790,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.331.037.790,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES226.666,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 226.666,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.902.387.212,45
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.333.879.980,11
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.333.879.980,11
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES568.507.232,34
90900000CONTROLE 146.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE146.400.000,00
90917055EMISSÕES73.200.000,00
90917103RESGATES13.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO59.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.718.052.468,46