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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.337.800.030,76
11000006DISPONIBILIDADES840.675,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.810,09
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.810,09
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS785.865,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS785.865,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.336.756.525,13
13100007LIVRES1.336.756.525,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA993.382,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO993.382,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.335.763.143,06
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.335.763.143,06
18000009OUTROS CRÉDITOS172.757,00
18300008RENDAS A RECEBER172.757,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER172.757,00
19000008OUTROS VALORES E BENS30.073,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.073,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.073,49
30000001COMPENSAÇÃO1.370.877.472,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.336.756.525,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.336.756.525,13
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS993.382,07
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.335.763.143,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES930.385,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA930.385,00
30430107PRÓPRIOS930.385,00
30900008CONTROLE33.190.562,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.190.562,00
30915055EMISSÕES16.595.281,00
30915103RESGATES5.500.001,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.095.280,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.708.677.502,89
40000008EXIGÍVEL1.859.296,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.859.296,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES926,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR926,24
49900006DIVERSAS1.858.369,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.643.103,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.643.103,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA215.266,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO215.266,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.041.536.012,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.041.536.012,40
61100004CAPITAL SOCIAL858.923.532,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO858.923.532,41
61170209PESSOAS FÍSICAS744.515.540,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS114.407.991,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.612.479,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.612.479,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS934.346.665,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS934.295.224,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO80.109.915,63
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80.109.915,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS854.185.202,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA71.881,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL262.158,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA310,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL446.736,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO853.404.115,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO853.404.115,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS106,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS106,91
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS51.440,84
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS51.440,84
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS51.440,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS639.941.943,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS639.941.943,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO106.252.929,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR106.252.929,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS532.842.007,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA105,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.572,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO532.742.317,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO532.742.317,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS847.006,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO441.323,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.724,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO402.434,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.169,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO329.264,97
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.523,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 1.370.877.472,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.336.756.525,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.336.756.525,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES930.385,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 930.385,00
90900000CONTROLE 33.190.562,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.190.562,00
90917055EMISSÕES16.595.281,00
90917103RESGATES5.500.001,00
90917158CIRCULAÇÃO11.095.280,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.708.677.502,89