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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.985.421.681,86
11000006DISPONIBILIDADES5.046,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.046,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.046,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.887.911,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.887.911,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA25.887.911,09
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL670,86
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.887.240,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.887.538.822,35
13100007LIVRES3.887.538.822,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.458.669,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.458.669,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.884.080.152,61
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.884.080.152,61
18000009OUTROS CRÉDITOS3.071.944.286,17
18300008RENDAS A RECEBER57.254.536,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.310.253,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER42.944.282,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.014.689.750,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES184.433.402,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.830.256.347,23
19000008OUTROS VALORES E BENS45.615,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
30000001COMPENSAÇÃO7.710.317.415,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.887.538.822,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.887.538.822,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.458.669,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.884.080.152,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES146.737.802,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA146.737.802,00
30430107PRÓPRIOS146.737.802,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES80.578.660,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS80.578.660,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS80.578.660,00
30900008CONTROLE3.595.462.130,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.042.700.000,00
30915055EMISSÕES521.350.000,00
30915103RESGATES483.399.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO37.950.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.552.762.130,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.695.739.097,18
40000008EXIGÍVEL190.312.606,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES190.312.606,46
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.686.257,03
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR426.281,04
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.259.975,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES182.909.698,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR316,91
49524004COTAS A RESGATAR161.088.111,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.821.269,55
49900006DIVERSAS716.651,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR223.375,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS223.375,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA493.275,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO493.275,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.317.724.132,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.317.724.132,57
61100004CAPITAL SOCIAL4.326.503.790,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.326.503.790,19
61170209PESSOAS FÍSICAS10.181.995,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.316.321.795,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.991.220.342,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.991.220.342,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.005.470.622,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.005.470.622,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.518.833,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.518.833,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ577.940,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS577.940,10
71410100POSIÇÃO BANCADA577.940,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.999.827.347,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA77.759,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.744.093,84
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.677.890,06
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.139.336,40
71580315FUTURO10.139.336,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.953.188.265,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.953.188.265,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.546.502,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.546.502,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.528.085.680,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.528.085.680,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.526.596.317,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.283.357,92
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.895.189,20
81550311FUTURO18.895.189,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.505.417.761,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.505.417.761,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.469.541,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO448.001,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.343,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO995.197,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA221.154,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO774.042,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.820,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.820,74
90000003COMPENSAÇÃO 7.710.317.415,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.887.538.822,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.887.538.822,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES146.737.802,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 146.737.802,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 80.578.660,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS80.578.660,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO80.578.660,00
90900000CONTROLE 3.595.462.130,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.042.700.000,00
90917055EMISSÕES521.350.000,00
90917103RESGATES483.399.736,00
90917158CIRCULAÇÃO37.950.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.552.762.130,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.695.739.097,18