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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL867.549.285,75
11000006DISPONIBILIDADES81.119,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS81.119,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS81.119,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS867.425.252,12
13100007LIVRES867.425.252,12
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA867.425.252,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO171.950,82
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL867.253.301,30
18000009OUTROS CRÉDITOS1.057,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.057,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.057,96
19000008OUTROS VALORES E BENS41.856,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.856,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.856,19
30000001COMPENSAÇÃO925.232.490,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS867.425.252,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO867.425.252,12
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS867.425.252,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES207.238,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA207.238,00
30430107PRÓPRIOS207.238,00
30900008CONTROLE57.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.600.000,00
30915055EMISSÕES28.800.000,00
30915103RESGATES21.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.792.781.775,87
40000008EXIGÍVEL212.647,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES212.647,75
49900006DIVERSAS212.647,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59.000,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.000,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA153.647,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO153.647,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO850.679.019,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO850.679.019,70
61100004CAPITAL SOCIAL758.567.298,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO758.567.298,40
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS758.183.299,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.498.411,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS70.498.411,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.497.353,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA25.266.914,98
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA45.698,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.054,97
71580212TERMO32.054,97
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO45.152.685,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.152.685,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.057,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.057,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.840.793,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.840.793,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.441.542,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.283.386,33
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA831,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.475,05
81550218TERMO74.475,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO51.082.849,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.082.849,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS398.330,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.967,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.025,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO309.336,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.243,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO253.093,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS920,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS920,86
90000003COMPENSAÇÃO 925.232.490,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS867.425.252,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS867.425.252,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES207.238,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 207.238,00
90900000CONTROLE 57.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.600.000,00
90917055EMISSÕES28.800.000,00
90917103RESGATES21.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.792.781.775,87