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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.585.837.480,86
11000006DISPONIBILIDADES77.069,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.069,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS77.069,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.585.711.587,40
13100007LIVRES3.585.711.587,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.585.711.587,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO840.508,99
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.584.871.078,41
18000009OUTROS CRÉDITOS3.208,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.208,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.208,40
19000008OUTROS VALORES E BENS45.615,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
30000001COMPENSAÇÃO3.710.933.114,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.585.711.587,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.585.711.587,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.585.711.587,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES821.527,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA821.527,00
30430107PRÓPRIOS821.527,00
30900008CONTROLE124.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.400.000,00
30915055EMISSÕES62.200.000,00
30915103RESGATES30.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.296.770.595,26
40000008EXIGÍVEL835.269,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES835.269,86
49900006DIVERSAS835.269,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR211.941,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS211.941,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA623.328,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO623.328,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.516.388.797,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.516.388.797,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.639.720.473,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.639.720.473,55
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.110.539.854,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.876.668.323,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.876.668.323,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS214.165.913,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS214.165.913,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS214.162.705,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA92.479.450,84
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.195,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.319,25
71580212TERMO74.319,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO121.603.739,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO121.603.739,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.208,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.208,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS145.552.499,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS145.552.499,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS144.028.359,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.956.140,30
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.719,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.743,32
81550218TERMO66.743,32
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO141.003.755,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO141.003.755,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.521.610,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO307.880,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.025,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.212.703,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA220.491,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO992.212,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.529,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.529,94
90000003COMPENSAÇÃO 3.710.933.114,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.585.711.587,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.585.711.587,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES821.527,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 821.527,00
90900000CONTROLE 124.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.400.000,00
90917055EMISSÕES62.200.000,00
90917103RESGATES30.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO31.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.296.770.595,26