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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL93.458.714,83
11000006DISPONIBILIDADES98.093,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS98.093,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS98.093,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.007.968,67
13100007LIVRES57.007.968,67
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA382.013,96
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO382.013,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.625.954,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS56.625.954,71
18000009OUTROS CRÉDITOS36.331.313,03
18300008RENDAS A RECEBER1.332.321,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER451.303,91
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER881.017,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.998.992,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.446,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.994.545,59
19000008OUTROS VALORES E BENS21.339,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.339,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.339,79
30000001COMPENSAÇÃO223.324.927,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.007.968,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.007.968,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS382.013,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL56.625.954,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.094.100,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.094.100,00
30430107PRÓPRIOS5.094.100,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.611.573,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.611.573,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.611.573,20
30900008CONTROLE159.611.285,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.800.000,00
30915055EMISSÕES62.400.000,00
30915103RESGATES60.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.811.285,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO316.783.642,31
40000008EXIGÍVEL192.670,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES192.670,03
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS132.484,13
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR25.277,42
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR107.206,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.570,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.570,40
49900006DIVERSAS49.615,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.229,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.229,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.386,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.386,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO100.672.891,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO100.672.891,63
61100004CAPITAL SOCIAL283.459.167,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO283.459.167,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS283.459.167,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.786.275,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.786.275,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.398.474,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.398.474,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO715.181,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS715.181,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.680.051,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.832,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL547.721,17
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL152.477,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS206.021,80
71580315FUTURO206.021,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.763.995,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.763.995,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.241,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.241,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.805.321,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.805.321,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES606.393,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS606.393,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.097.992,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,41
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL257.131,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS376.452,20
81550311FUTURO376.452,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO45.464.405,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.464.405,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.933,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.377,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.436,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.118,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.393,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO68.725,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,09
90000003COMPENSAÇÃO 223.324.927,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.007.968,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.007.968,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.094.100,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.094.100,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.611.573,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.611.573,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.611.573,20
90900000CONTROLE 159.611.285,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.800.000,00
90917055EMISSÕES62.400.000,00
90917103RESGATES60.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.811.285,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO316.783.642,31