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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.667.711.253,37
11000006DISPONIBILIDADES301.562,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS301.562,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS301.562,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.667.361.215,18
13100007LIVRES3.667.361.215,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.667.361.215,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO649.455,97
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.666.711.759,21
18000009OUTROS CRÉDITOS2.860,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.860,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.860,57
19000008OUTROS VALORES E BENS45.615,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
30000001COMPENSAÇÃO3.736.759.214,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.667.361.215,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.667.361.215,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.667.361.215,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES797.999,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA797.999,00
30430107PRÓPRIOS797.999,00
30900008CONTROLE68.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS68.600.000,00
30915055EMISSÕES34.300.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO34.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.404.470.467,55
40000008EXIGÍVEL712.619,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES712.619,37
49900006DIVERSAS712.619,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR221.328,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS221.328,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA491.291,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO491.291,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.588.268.897,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.588.268.897,50
61100004CAPITAL SOCIAL3.049.963.150,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.049.963.150,98
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.160.171.695,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS538.305.746,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS538.305.746,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS173.174.960,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS173.174.960,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.172.099,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA114.571.128,83
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA58.838,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS223.787,61
71580212TERMO223.787,61
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO58.318.344,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO58.318.344,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.860,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.860,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.445.223,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.445.223,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.152.964,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.363.707,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA271,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS150.734,29
81550218TERMO150.734,29
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO71.638.251,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71.638.251,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.289.700,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO319.092,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.326,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO969.281,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA228.066,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO741.215,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.559,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.559,23
90000003COMPENSAÇÃO 3.736.759.214,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.667.361.215,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.667.361.215,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES797.999,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 797.999,00
90900000CONTROLE 68.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE68.600.000,00
90917055EMISSÕES34.300.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO34.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.404.470.467,55