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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.036.474,31
11000006DISPONIBILIDADES43.764,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.855,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.855,78
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.908,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.908,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.969.015,43
13100007LIVRES8.969.015,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.969.015,43
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.969.015,43
18000009OUTROS CRÉDITOS2.620,73
18300008RENDAS A RECEBER2.620,73
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.620,73
19000008OUTROS VALORES E BENS21.073,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.073,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.073,96
30000001COMPENSAÇÃO9.804.572,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.969.015,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.969.015,43
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.969.015,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.557,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.557,00
30430107PRÓPRIOS35.557,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.841.046,74
40000008EXIGÍVEL64.003,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.003,57
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS309,52
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR309,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49900006DIVERSAS63.693,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.462,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.462,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.231,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.231,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.150.897,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.150.897,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO546.431,30
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR546.431,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.603.481,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.206,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.598.271,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.598.271,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS984,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS984,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.301.148,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.301.148,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO746.491,44
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR746.491,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.533.781,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.533.671,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.533.671,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.874,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.650,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS918,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.100,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA519,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.581,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS205,58
90000003COMPENSAÇÃO 9.804.572,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.969.015,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.969.015,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.557,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.557,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.841.046,74