| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 40,141395000000 | 802827,90 | 0,00 | 70282404,19 | 70299844,59 | 14608 | 02/06/2026 |
| 02 | 40,277277000000 | 402772,77 | 0,00 | 70923088,22 | 70943616,75 | 14616 | 03/06/2026 |
| 03 | 40,775787000000 | 0,00 | 0,00 | 71800901,71 | 71824626,14 | 14630 | 05/06/2026 |
| 05 | 42,347462000000 | 0,00 | 0,00 | 74568417,12 | 74593834,42 | 14639 | 08/06/2026 |
| 08 | 42,025638000000 | 0,00 | 0,00 | 74001727,96 | 74011733,53 | 14620 | 09/06/2026 |
| 09 | 42,966131000000 | 0,00 | 0,00 | 75657813,96 | 75669439,49 | 14592 | 10/06/2026 |
| 10 | 42,902385000000 | 0,00 | 0,00 | 75545566,45 | 75558826,41 | 14594 | 11/06/2026 |
| 11 | 42,464376000000 | 0,00 | 0,00 | 74774287,85 | 74789121,00 | 14580 | 12/06/2026 |
| 12 | 42,380281000000 | 0,00 | 0,00 | 74626208,27 | 74642593,22 | 14584 | 15/06/2026 |
| 15 | 42,128347000000 | 0,00 | 0,00 | 74182585,17 | 74200200,71 | 14594 | 16/06/2026 |
| 16 | 42,390714000000 | 0,00 | 0,00 | 74644579,18 | 74663857,59 | 14596 | 17/06/2026 |
| 17 | 41,249017000000 | 0,00 | 0,00 | 72634198,06 | 72647043,39 | 14589 | 18/06/2026 |
| 18 | 42,014075000000 | 0,00 | 0,00 | 73981365,94 | 73995967,76 | 14593 | 19/06/2026 |
| 19 | 41,744192000000 | 0,00 | 0,00 | 73506137,96 | 73512249,16 | 14595 | 22/06/2026 |
| 22 | 42,213623000000 | 0,00 | 0,00 | 74332744,25 | 74340434,86 | 14594 | 23/06/2026 |
| 23 | 43,153391000000 | 0,00 | 0,00 | 75987554,71 | 75996899,87 | 14602 | 24/06/2026 |
| 24 | 43,134615000000 | 0,00 | 0,00 | 75954493,34 | 75499633,79 | 14599 | 25/06/2026 |
| 25 | 43,076981000000 | 0,00 | 0,00 | 75853007,18 | 75401200,75 | 14592 | 26/06/2026 |
| 26 | 43,628184000000 | 0,00 | 0,00 | 76823604,64 | 76367985,78 | 14587 | 29/06/2026 |
| 29 | 43,364320000000 | 0,00 | 0,00 | 76358974,09 | 76319291,15 | 14578 | 30/06/2026 |
| 30 | 42,647860000000 | 0,00 | 0,00 | 75097380,32 | 75056571,42 | 14571 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |