| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 158,6773144 | 0,00 | 0,00 | 103140254,40 | 101406760,82 | 260 | 02/06/2026 |
| 02 | 160,9076685 | 0,00 | 0,00 | 104589984,58 | 102813633,45 | 260 | 03/06/2026 |
| 03 | 158,879252 | 0,00 | 0,00 | 103271513,80 | 101564403,30 | 260 | 05/06/2026 |
| 05 | 157,6034176 | 0,00 | 0,00 | 102442221,45 | 100633164,68 | 260 | 08/06/2026 |
| 08 | 156,4990936 | 0,00 | 0,00 | 101724410,85 | 99927737,41 | 257 | 09/06/2026 |
| 09 | 158,1857874 | 0,00 | 0,00 | 102820761,82 | 101079871,60 | 256 | 10/06/2026 |
| 10 | 156,4880479 | 0,00 | 0,00 | 101717231,17 | 99959543,48 | 254 | 11/06/2026 |
| 11 | 159,1311809 | 0,00 | 0,00 | 103435267,62 | 101633102,08 | 254 | 12/06/2026 |
| 12 | 158,6836985 | 0,00 | 0,00 | 103144404,03 | 101380800,55 | 254 | 15/06/2026 |
| 15 | 158,245606 | 0,00 | 0,00 | 102859643,90 | 101093794,21 | 253 | 16/06/2026 |
| 16 | 156,7448494 | 0,00 | 0,00 | 101884152,16 | 100124958,08 | 252 | 17/06/2026 |
| 17 | 154,0941692 | 0,00 | 0,00 | 100161210,00 | 98405722,69 | 252 | 18/06/2026 |
| 18 | 154,1075387 | 0,00 | 0,00 | 100169900,19 | 98422247,30 | 251 | 19/06/2026 |
| 19 | 153,7539646 | 0,00 | 0,00 | 99940077,05 | 97904431,34 | 251 | 22/06/2026 |
| 22 | 156,0142795 | 0,00 | 0,00 | 101409281,73 | 99680890,49 | 252 | 23/06/2026 |
| 23 | 157,7505389 | 0,00 | 0,00 | 102537850,34 | 101114781,73 | 253 | 24/06/2026 |
| 24 | 157,6765341 | 0,00 | 0,00 | 102489747,22 | 100612233,13 | 253 | 25/06/2026 |
| 25 | 159,5026121 | 0,00 | 0,00 | 103676697,90 | 101763287,37 | 252 | 26/06/2026 |
| 26 | 161,5744467 | 0,00 | 0,00 | 105023390,39 | 103517486,32 | 252 | 29/06/2026 |
| 29 | 162,0123391 | 0,00 | 0,00 | 105308020,44 | 103931367,24 | 251 | 30/06/2026 |
| 30 | 161,0306793 | 0,00 | 0,00 | 104669941,60 | 103502342,30 | 251 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |