| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,619651000000 | 0,00 | 0,00 | 357241836,20 | 364274857,70 | 988 | 05/06/2026 |
| 02 | 57,779479000000 | 0,00 | 2884786,12 | 355343795,85 | 357564241,46 | 994 | 08/06/2026 |
| 03 | 57,233306000000 | 0,00 | 0,00 | 351984831,90 | 355668261,01 | 1012 | 05/06/2026 |
| 05 | 55,911345000000 | 0,00 | 0,00 | 343854771,75 | 352314216,45 | 1019 | 09/06/2026 |
| 08 | 55,882941000000 | 2800736,00 | 0,00 | 346474234,20 | 346869872,42 | 1019 | 10/06/2026 |
| 09 | 54,993230000000 | 0,00 | 13959033,50 | 327209718,50 | 346690669,03 | 1023 | 11/06/2026 |
| 10 | 53,045550000000 | 2744271,23 | 0,00 | 318273300,00 | 330190281,83 | 1034 | 12/06/2026 |
| 11 | 52,699178000000 | 0,00 | 0,00 | 316195068,00 | 318487594,49 | 1034 | 12/06/2026 |
| 12 | 54,444636000000 | 0,00 | 5278979,46 | 321223352,40 | 316389979,96 | 1036 | 17/06/2026 |
| 15 | 55,881962000000 | 0,00 | 0,00 | 329703575,80 | 321417717,55 | 1041 | 17/06/2026 |
| 16 | 55,880336000000 | 0,00 | 0,00 | 329693982,40 | 329965869,55 | 1045 | 18/06/2026 |
| 17 | 56,338350000000 | 0,00 | 0,00 | 332396265,00 | 329968368,30 | 1041 | 18/06/2026 |
| 18 | 54,599559000000 | 2817063,41 | 0,00 | 324867376,05 | 335487654,16 | 1060 | 23/06/2026 |
| 19 | 54,626570000000 | 0,00 | 0,00 | 325028091,50 | 325172818,33 | 1038 | 23/06/2026 |
| 22 | 54,124660000000 | 0,00 | 2738157,19 | 319335494,00 | 325324520,83 | 1038 | 25/06/2026 |
| 23 | 53,434833000000 | 0,00 | 13477249,45 | 301906806,45 | 319637302,49 | 1038 | 25/06/2026 |
| 24 | 51,651746000000 | 0,00 | 0,00 | 291832364,90 | 302222734,38 | 1038 | 25/06/2026 |
| 25 | 52,075295000000 | 0,00 | 0,00 | 294225416,75 | 292138817,32 | 1111 | 29/06/2026 |
| 26 | 52,728535000000 | 0,00 | 0,00 | 297916222,75 | 294509836,59 | 1132 | 01/07/2026 |
| 29 | 52,047542000000 | 0,00 | 0,00 | 294068612,30 | 298214507,48 | 1132 | 01/07/2026 |
| 30 | 52,042518000000 | 0,00 | 0,00 | 294040226,70 | 294390830,51 | 1132 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |