| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 72,774933000000 | 0,00 | 0,00 | 4348302246,75 | 4339364292,38 | 7368 | 05/06/2026 |
| 02 | 72,917706000000 | 0,00 | 0,00 | 4356832933,50 | 4351897043,50 | 7640 | 05/06/2026 |
| 03 | 72,439536000000 | 0,00 | 0,00 | 4328262276,00 | 4360488812,21 | 8118 | 05/06/2026 |
| 05 | 70,835773000000 | 0,00 | 0,00 | 4232437436,75 | 4331975437,73 | 8203 | 09/06/2026 |
| 08 | 70,999000000000 | 0,00 | 0,00 | 4242190250,00 | 4236208007,26 | 8203 | 10/06/2026 |
| 09 | 70,803960000000 | 0,00 | 0,00 | 4230536610,00 | 4245935491,56 | 9728 | 11/06/2026 |
| 10 | 69,789370000000 | 10615527,87 | 0,00 | 4180383263,00 | 4244978764,57 | 9814 | 12/06/2026 |
| 11 | 70,927484100000 | 0,00 | 0,00 | 4248556301,35 | 4184275650,18 | 9814 | 12/06/2026 |
| 12 | 71,274656000000 | 0,00 | 0,00 | 4269351894,40 | 4252427144,35 | 9976 | 17/06/2026 |
| 15 | 72,567899000000 | 7210625,08 | 0,00 | 4354073940,00 | 4280449049,94 | 10013 | 17/06/2026 |
| 16 | 72,237725000000 | 11021906,97 | 0,00 | 4345099158,75 | 4369139421,76 | 10023 | 17/06/2026 |
| 17 | 71,367003000000 | 7145459,98 | 0,00 | 4299861930,75 | 4356410808,37 | 10031 | 18/06/2026 |
| 18 | 72,197403000000 | 0,00 | 0,00 | 4349893530,75 | 4304093342,96 | 10223 | 23/06/2026 |
| 19 | 72,302142000000 | 0,00 | 0,00 | 4356204055,50 | 4354061386,87 | 10245 | 25/06/2026 |
| 22 | 71,958066000000 | 10891640,34 | 0,00 | 4346267186,40 | 4371381909,65 | 10245 | 25/06/2026 |
| 23 | 71,017002000000 | 10769922,21 | 0,00 | 4300079471,10 | 4361364873,18 | 10245 | 25/06/2026 |
| 24 | 70,906243000000 | 35735364,40 | 0,00 | 4328826135,15 | 4340229128,17 | 10245 | 25/06/2026 |
| 25 | 70,904895000000 | 7147591,14 | 0,00 | 4335834329,25 | 4340411388,06 | 10586 | 29/06/2026 |
| 26 | 70,741320000000 | 0,00 | 0,00 | 4325831718,00 | 4340318873,07 | 10717 | 29/06/2026 |
| 29 | 71,750954000000 | 0,00 | 0,00 | 4387570837,10 | 4330383900,67 | 10717 | 01/07/2026 |
| 30 | 72,265103000000 | 10765405,89 | 0,00 | 4429850813,90 | 4402900144,26 | 10717 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |