| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,150092630902 | 0,00 | 0,00 | 43771294,00 | 43772259,98 | 66 | 02/06/2026 |
| 02 | 92,113790826119 | 0,00 | 0,00 | 43754050,64 | 43756324,87 | 65 | 03/06/2026 |
| 03 | 93,310202558171 | 0,00 | 0,00 | 44322346,22 | 44325928,35 | 64 | 05/06/2026 |
| 05 | 94,484926563908 | 0,00 | 0,00 | 44880340,12 | 44885241,40 | 62 | 08/06/2026 |
| 08 | 95,299161917016 | 0,00 | 0,00 | 45267101,91 | 45252352,66 | 61 | 09/06/2026 |
| 09 | 95,011023143808 | 0,00 | 0,00 | 45130235,99 | 45116824,59 | 61 | 10/06/2026 |
| 11 | 94,042526313181 | 0,00 | 0,00 | 44670200,00 | 44659457,06 | 59 | 12/06/2026 |
| 12 | 93,120867350499 | 0,00 | 0,00 | 44232411,99 | 44222995,09 | 59 | 15/06/2026 |
| 15 | 93,447904008870 | 0,00 | 0,00 | 44387754,40 | 44379654,87 | 59 | 16/06/2026 |
| 16 | 93,649744897977 | 0,00 | 0,00 | 44483628,83 | 44476849,74 | 59 | 17/06/2026 |
| 17 | 93,413620656137 | 0,00 | 0,00 | 44371469,81 | 44366013,53 | 58 | 18/06/2026 |
| 18 | 95,056889151140 | 0,00 | 0,00 | 45152022,35 | 45147886,65 | 58 | 19/06/2026 |
| 19 | 94,529220319826 | 0,00 | 0,00 | 44901379,65 | 44898579,99 | 58 | 22/06/2026 |
| 22 | 94,457027362197 | 0,00 | 0,00 | 44867088,00 | 44865619,40 | 58 | 23/06/2026 |
| 23 | 95,328228049620 | 0,00 | 0,00 | 45280908,32 | 45280770,12 | 58 | 24/06/2026 |
| 24 | 95,633300677254 | 0,00 | 0,00 | 45425817,82 | 45427004,17 | 57 | 25/06/2026 |
| 25 | 95,426522673309 | 0,00 | 0,00 | 45327598,27 | 45330112,03 | 56 | 26/06/2026 |
| 26 | 95,153844585153 | 0,00 | 0,00 | 45198076,18 | 45201915,41 | 55 | 29/06/2026 |
| 29 | 95,067878916156 | 0,00 | 0,00 | 45157242,49 | 45162414,35 | 54 | 30/06/2026 |
| 30 | 95,053520194526 | 0,00 | 0,00 | 45150422,09 | 45156925,78 | 54 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |