| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,336235700971 | 0,00 | 0,00 | 82135190,85 | 82066518,55 | 61 | 02/06/2026 |
| 02 | 128,001279862338 | 0,00 | 0,00 | 81920819,11 | 81836918,92 | 62 | 03/06/2026 |
| 05 | 125,510049541610 | 0,00 | 0,00 | 80326431,71 | 80251661,18 | 62 | 08/06/2026 |
| 08 | 125,081374998424 | 0,00 | 0,00 | 80052080,00 | 79963187,23 | 62 | 09/06/2026 |
| 09 | 126,362775002119 | 0,00 | 0,00 | 80872176,00 | 80786688,59 | 62 | 10/06/2026 |
| 10 | 124,723522568314 | 0,00 | 0,00 | 79823054,44 | 79740940,09 | 62 | 11/06/2026 |
| 11 | 127,372957509509 | 0,00 | 0,00 | 81518692,81 | 81440941,00 | 62 | 12/06/2026 |
| 12 | 126,862028607585 | 0,00 | 0,00 | 81191698,31 | 81118695,05 | 63 | 15/06/2026 |
| 15 | 127,307345577211 | 0,00 | 0,00 | 81476701,17 | 81406659,64 | 63 | 16/06/2026 |
| 16 | 127,486004953100 | 0,00 | 0,00 | 81591043,17 | 81523667,69 | 63 | 17/06/2026 |
| 17 | 127,001939520537 | 0,00 | 0,00 | 81281241,29 | 81216707,86 | 63 | 18/06/2026 |
| 18 | 126,975733978765 | 0,00 | 0,00 | 81264469,75 | 81203591,56 | 63 | 19/06/2026 |
| 19 | 126,761042184802 | 0,00 | 0,00 | 81127067,00 | 81069852,15 | 63 | 22/06/2026 |
| 22 | 128,241853859593 | 0,00 | 0,00 | 82074786,47 | 82020406,45 | 63 | 23/06/2026 |
| 23 | 129,193010970550 | 1923627,81 | 0,00 | 84621422,19 | 84570182,98 | 57 | 24/06/2026 |
| 24 | 130,266210302853 | 0,00 | 0,00 | 85324367,75 | 85275792,57 | 57 | 25/06/2026 |
| 25 | 130,730181430506 | 0,00 | 0,00 | 85628268,84 | 85582941,38 | 53 | 26/06/2026 |
| 26 | 133,056485432824 | 0,00 | 0,00 | 87151997,96 | 87108827,21 | 64 | 29/06/2026 |
| 29 | 133,120221242540 | 0,00 | 0,00 | 87193744,91 | 87153193,59 | 64 | 30/06/2026 |
| 30 | 132,485706578990 | 0,00 | 0,00 | 86778137,81 | 86739790,80 | 61 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |