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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.435.891,70
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.789,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.789,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.789,23
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL34.789,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.851.375,21
13100007LIVRES8.851.375,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA38.217,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.217,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.813.158,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.800.867,03
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações12.290,97
18000009OUTROS CRÉDITOS4.531.157,00
18300008RENDAS A RECEBER295.123,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER90.116,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER205.007,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.236.033,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.236.009,24
19000008OUTROS VALORES E BENS8.570,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.570,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.570,25
30000001COMPENSAÇÃO72.661.411,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.851.375,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.851.375,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.217,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.813.158,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES354.569,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA354.569,00
30430107PRÓPRIOS354.569,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES385.376,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS385.376,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS385.376,20
30900008CONTROLE63.070.091,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.680.719,45
30915103RESGATES12.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.180.719,45
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO86.097.303,20
40000008EXIGÍVEL19.658,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.658,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.170,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.134,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS36,46
49900006DIVERSAS17.487,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.021,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.021,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.466,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.466,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.194.377,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.194.377,77
61100004CAPITAL SOCIAL1.711.899,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.180.719,45
61170209PESSOAS FÍSICAS8.180.719,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.468.820,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.482.478,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.482.478,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.026.478,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.026.478,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO26.635,13
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.635,13
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ761,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS761,84
71410100POSIÇÃO BANCADA761,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.999.081,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.205,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.741.366,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19,35
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO19,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL256.475,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.804.622,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.804.622,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES26.420,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.420,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.711.335,02
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.595.193,88
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.451,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.664,99
81550311FUTURO31.664,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.827,67
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES260,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.356,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS526,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.998,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.998,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.687,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40,00
90000003COMPENSAÇÃO 72.661.411,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.851.375,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.851.375,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES354.569,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 354.569,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 385.376,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS385.376,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO385.376,20
90900000CONTROLE 63.070.091,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.680.719,45
90917103RESGATES12.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.180.719,45
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO86.097.303,20