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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.420.242,42
11000006DISPONIBILIDADES10.017,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.017,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.017,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.725,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.725,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.725,75
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL24.725,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.479.870,18
13100007LIVRES4.479.870,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA38.217,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.217,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.441.652,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.441.652,97
18000009OUTROS CRÉDITOS7.899.198,89
18300008RENDAS A RECEBER457.095,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER97.509,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER359.585,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.442.103,86
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.312,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.436.791,79
19000008OUTROS VALORES E BENS6.430,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.430,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.430,44
30000001COMPENSAÇÃO47.685.187,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.479.870,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.479.870,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.217,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.441.652,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES257.150,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA257.150,00
30430107PRÓPRIOS257.150,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES525.513,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS525.513,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS525.513,00
30900008CONTROLE42.422.654,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.112.333,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.112.333,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO60.105.429,93
40000008EXIGÍVEL19.775,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.775,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.910,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.910,00
49900006DIVERSAS16.865,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.830,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.813,06
49930904OUTROS PAGAMENTOS17,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.035,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.035,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.338.349,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.338.349,55
61100004CAPITAL SOCIAL9.112.333,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.112.333,00
61170209PESSOAS FÍSICAS9.112.333,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.226.016,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.226.016,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.743.125,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.743.037,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO40.595,02
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.595,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ760,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS760,94
71410100POSIÇÃO BANCADA760,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.701.681,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA816,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.696.515,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO859,80
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO859,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.488,91
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS87,79
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS87,79
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS87,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.681.008,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.681.008,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.539,95
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.539,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.638.852,14
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.584.026,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL724,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS54.094,20
81550311FUTURO54.094,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.598,69
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES196,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO496,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS526,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.399,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.399,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.981,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17,28
90000003COMPENSAÇÃO 47.685.187,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.479.870,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.479.870,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES257.150,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 257.150,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 525.513,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS525.513,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO525.513,00
90900000CONTROLE 42.422.654,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.112.333,00
90917158CIRCULAÇÃO9.112.333,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO60.105.429,93