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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.349.222,50
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.958,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.958,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA43.958,72
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43.958,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.478.442,61
13100007LIVRES3.478.442,61
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.478.442,61
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.458.866,82
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações19.575,79
18000009OUTROS CRÉDITOS1.805.393,90
18300008RENDAS A RECEBER489.164,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER133.561,48
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER355.602,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.316.229,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.133,48
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.313.096,32
19000008OUTROS VALORES E BENS11.427,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.427,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.427,27
30000001COMPENSAÇÃO171.140.438,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.478.442,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.478.442,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.478.442,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES144.579,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA144.579,00
30430107PRÓPRIOS144.579,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.576.539,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.576.539,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.051.026,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS525.513,00
30900008CONTROLE165.940.878,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.751.948,31
30915103RESGATES49.751.948,31
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO176.489.661,33
40000008EXIGÍVEL34.714,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.714,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.820,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.820,00
49900006DIVERSAS28.893,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.523,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.523,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.370,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.370,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.516.421,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.516.421,00
61100004CAPITAL SOCIAL43.010.780,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS1.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS44.010.780,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.559.998,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.559.998,09
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO34.505,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.505,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.412,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.412,05
71410100POSIÇÃO BANCADA3.412,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.522.080,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.802.051,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO190,76
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO190,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL719.800,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37,50
71580315FUTURO37,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.761.910,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.761.910,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES261.792,32
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.792,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.317.282,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.646.024,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL615.072,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.185,83
81550311FUTURO56.185,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS182.813,11
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES628,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO135.098,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS482,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.370,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.370,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.234,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22,56
90000003COMPENSAÇÃO 171.140.438,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.478.442,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.478.442,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES144.579,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 144.579,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.576.539,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.576.539,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.576.539,00
90900000CONTROLE 165.940.878,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.751.948,31
90917103RESGATES49.751.948,31
90917158CIRCULAÇÃO1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO176.489.661,33