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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.852.545,78
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.400.293,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.400.293,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.400.293,97
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.400.293,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.835.951,99
13100007LIVRES15.835.951,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.835.951,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.811.984,03
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações23.967,96
18000009OUTROS CRÉDITOS5.597.716,65
18300008RENDAS A RECEBER281.869,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER80.099,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER201.770,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.315.846,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.968,33
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.313.878,40
19000008OUTROS VALORES E BENS8.583,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.583,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.583,17
30000001COMPENSAÇÃO110.653.702,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.835.951,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.835.951,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.835.951,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES610.904,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA610.904,00
30430107PRÓPRIOS610.904,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.640.506,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.640.506,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.640.506,20
30900008CONTROLE88.566.340,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS42.454.521,68
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.454.521,68
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO137.506.248,67
40000008EXIGÍVEL49.111,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.111,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.234,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.234,00
49900006DIVERSAS17.877,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.374,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.374,75
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.502,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.502,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.919.836,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.919.836,68
61100004CAPITAL SOCIAL42.454.521,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.454.521,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.454.521,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.784.357,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.784.357,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO35.952,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.952,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ123.634,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS123.634,83
71410100POSIÇÃO BANCADA123.634,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.624.769,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.609.086,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO955,53
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO955,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.726,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1,51
71580315FUTURO1,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.900.759,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.900.759,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES27.356,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.356,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.836.521,98
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.262.482,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.432,06
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS560.607,90
81550311FUTURO560.607,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.881,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES260,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.154,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS526,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.386,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.386,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.554,18
90000003COMPENSAÇÃO 110.653.702,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.835.951,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.835.951,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES610.904,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 610.904,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.640.506,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.640.506,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.640.506,20
90900000CONTROLE 88.566.340,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE42.454.521,68
90917158CIRCULAÇÃO42.454.521,68
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO137.506.248,67