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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 27.166.679,79 | Data de Recebimento das Informações: | 08/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.040.322,00 | 27.058.036,75 | 99,600% | |||||
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Para
negociação | 121.582,35 | 0,448% | |||||||||||
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Para
negociação | 10.241,41 | 0,038% | |||||||||||
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Para
negociação | 23.180,72 | 0,085% | |||||||||||