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| Competência: | 05/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 33.312.334,56 | Data de Recebimento das Informações: | 08/06/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||||
| - | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.799,00 | 2.600.005,79 | 7,805% | ||||||
| - | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.105,00 | 25.864.988,45 | 77,644% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 88.317,00 | 4.629.789,80 | 13,898% | ||||||||||
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Para
negociação | 10.964,77 | 0,033% | ||||||||||||
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Para
negociação | 27.657,24 | 0,083% | ||||||||||||
|
Para
negociação | Não | 227.050,14 | 0,682% | |||||||||||
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Para
negociação | 48.121,63 | 0,144% | ||||||||||||