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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 17.036.289/0001-00 |
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-
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.799,00 | | 2.600.005,79 | 7,805%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 31.024.153/0001-00 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.105,00 | | 25.864.988,45 | 77,644%
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| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SPXI11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2015 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 88.317,00 | | 4.629.789,80 | 13,898%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.964,77 | 0,033%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.657,24 | 0,083%
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| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo |
| Cód. Ativo: IMAB11 - IT NOW ID ETF IMA-B - IMAB11 |
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| CNPJ do emissor: 31.024.153/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: IT NOW ID ETF IMA-B |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 227.050,14 | 0,682%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 48.121,63 | 0,144%
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