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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:3.666.998.634,00Data de Recebimento das Informações:08/06/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,00127.832,00593.944.970,7716,197%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		0,000,000,000,00221.168,00991.561.493,0527,040%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2031
Para
negociação 		0,000,000,000,0011.372,0049.842.488,071,359%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,00223.377,001.029.602.495,2328,078%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		33,00625.141,970,000,009,00171.868,440,005%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		0,000,000,000,00147.920,00703.345.015,6819,180%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,0025,0047.57.81,2025,00477.587,530,013%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,0066.296,00298.415.296,408,138%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		712.619,370,019%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		48.475,950,001%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		301.562,230,008%