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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 7.698,00 | 6.399.280,51 | 2.566,00 | 2.13.30.93,50 | 67.001,00 | | 56.311.628,73 | 5,811%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2030 |
|
Para
negociação
| | 6.010,00 | 3.738.329,80 | 12.020,00 | 7.47.66.59,60 | 79.842,00 | | 50.162.731,52 | 5,177%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 26.47.89,45 | 24,00 | | 458.315,84 | 0,047%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2032 |
|
Para
negociação
| | 648,00 | 309.467,91 | 216,00 | 10.31.55,97 | 98.395,00 | | 47.378.593,47 | 4,889%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.624,00 | | 53.265.572,02 | 5,497%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.776,00 | | 98.661.480,02 | 10,182%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2027 |
|
Para
negociação
| | 1.050,00 | 932.716,47 | 2.100,00 | 1.86.54.32,95 | 60.572,00 | | 54.398.273,35 | 5,614%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 14.214,00 | 10.073.398,13 | 4.738,00 | 3.35.77.99,37 | 134.423,00 | | 96.233.854,09 | 9,931%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.614,00 | | 60.750.880,36 | 6,269%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2028 |
|
Para
negociação
| | 1.785,00 | 1.349.592,56 | 595,00 | 44.98.64,18 | 15.536,00 | | 11.874.941,79 | 1,225%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2027 |
|
Para
negociação
| | 7.056,00 | 6.068.043,96 | 2.352,00 | 2.02.26.81,32 | 61.430,00 | | 53.399.283,86 | 5,511%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.542,00 | | 39.050.508,78 | 4,030%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450,00 | | 13.629.634,23 | 1,407%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2026 |
|
Para
negociação
| | 2.655,00 | 2.513.761,18 | 5.310,00 | 5.02.75.22,37 | 42.274,00 | | 40.409.186,45 | 4,170%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | 114.516,41 | 0,012%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2028 |
|
Para
negociação
| | 4.404,00 | 3.548.840,99 | 1.468,00 | 1.18.29.46,99 | 37.256,00 | | 30.340.121,49 | 3,131%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2026 |
|
Para
negociação
| | 13.410,00 | 13.128.617,95 | 4.470,00 | 4.37.62.05,98 | 116.605,00 | | 115.246.406,87 | 11,893%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2028 |
|
Para
negociação
| | 7.052,00 | 5.504.139,75 | 14.104,00 | 11.00.82.79,50 | 13.820,00 | | 10.897.448,41 | 1,125%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 11,00 | 208.457,81 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | 114.621,01 | 0,012%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.760,00 | | 61.429.750,25 | 6,339%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2029 |
|
Para
negociação
| | 6.246,00 | 4.146.271,29 | 12.492,00 | 8.29.25.42,59 | 111.895,00 | | 75.037.057,54 | 7,744%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 42.917,01 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 193.621,81 | 0,020%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.451,91 | 0,001%
|