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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 1.341,71 | 0,000%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | | 3.382.003,03 | 0,203%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | | 649.519,05 | 0,039%
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | | 636.647,25 | 0,038%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 |
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Para
negociação
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Não
| 125,00 | 85.330,49 | 0,00 | 0,00 | 474.450,00 | | 1.664.725.037,87 | 99,987%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 1 |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.45,74 | 1,00 | | 737,42 | 0,000%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.123.607,35 | 0,128%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.631.160,65 | 0,398%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.951,29 | 0,003%
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