| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,253139000000 | 0,00 | 0,00 | 168354395,77 | 130110528,15 | 20648 | 02/06/2026 |
| 02 | 122,085951000000 | 0,00 | 0,00 | 170920331,50 | 135162634,20 | 20672 | 03/06/2026 |
| (C)03 | 120,154226000000 | 0,00 | 0,00 | 168215917,78 | 133588584,68 | 20687 | 05/06/2026 |
| 03 | 120,154226000000 | 0,00 | 0,00 | 168215917,78 | 133588584,68 | 20687 | 05/06/2026 |
| 05 | 118,478744000000 | 5923937,20 | 0,00 | 171794179,35 | 139411369,75 | 20716 | 08/06/2026 |
| 08 | 118,281288000000 | 0,00 | 0,00 | 171507867,63 | 139943768,31 | 20743 | 09/06/2026 |
| 09 | 119,309719000000 | 0,00 | 0,00 | 172999092,55 | 141545155,34 | 20788 | 10/06/2026 |
| 10 | 118,954397000000 | 0,00 | 0,00 | 172483876,62 | 137508435,59 | 20811 | 11/06/2026 |
| 11 | 121,254440000000 | 0,00 | 0,00 | 175818938,52 | 137555993,06 | 20819 | 12/06/2026 |
| 12 | 121,266611000000 | 0,00 | 0,00 | 175836586,68 | 136577067,34 | 20818 | 15/06/2026 |
| 15 | 121,172791000000 | 0,00 | 0,00 | 175700547,00 | 134713550,76 | 20814 | 16/06/2026 |
| 16 | 120,895501000000 | 0,00 | 0,00 | 175298477,53 | 133800272,44 | 20821 | 17/06/2026 |
| 17 | 119,955829000000 | 0,00 | 0,00 | 173935953,38 | 137998265,14 | 20798 | 18/06/2026 |
| 18 | 120,724418000000 | 0,00 | 0,00 | 175050406,40 | 139349652,41 | 20799 | 19/06/2026 |
| 19 | 120,564067000000 | 0,00 | 0,00 | 174817897,44 | 136352371,10 | 20812 | 22/06/2026 |
| 22 | 121,695378000000 | 0,00 | 0,00 | 176458298,24 | 136630126,58 | 20809 | 23/06/2026 |
| 23 | 122,053738000000 | 0,00 | 0,00 | 176977920,11 | 137548844,05 | 20822 | 24/06/2026 |
| 24 | 121,481732000000 | 0,00 | 0,00 | 176148512,31 | 137275958,85 | 20838 | 25/06/2026 |
| 25 | 122,413866000000 | 0,00 | 0,00 | 177500105,82 | 136332949,22 | 20893 | 26/06/2026 |
| 26 | 123,325042000000 | 0,00 | 0,00 | 178821311,88 | 141394523,16 | 20972 | 29/06/2026 |
| 29 | 123,623721000000 | 0,00 | 0,00 | 179254396,73 | 143976655,28 | 21026 | 30/06/2026 |
| 30 | 122,812331000000 | 0,00 | 0,00 | 178077881,20 | 143820473,90 | 21073 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |