| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 86,804992000000 | 0,00 | 0,00 | 17360998,43 | 13074601,09 | 3343 | 02/06/2026 |
| 02 | 88,207095000000 | 0,00 | 8820709,50 | 8820709,53 | 13964244,11 | 3344 | 03/06/2026 |
| 03 | 83,988252000000 | 4199412,60 | 0,00 | 12598237,80 | 9141267,81 | 3312 | 05/06/2026 |
| 05 | 83,023305000000 | 0,00 | 0,00 | 12453495,81 | 10045446,12 | 3311 | 08/06/2026 |
| 08 | 82,185378000000 | 4109268,90 | 0,00 | 16437075,63 | 14305854,53 | 4812 | 09/06/2026 |
| 09 | 83,409487000000 | 0,00 | 0,00 | 16681897,45 | 14932928,96 | 4806 | 10/06/2026 |
| 10 | 82,022408000000 | 0,00 | 0,00 | 16404481,75 | 14277459,05 | 4787 | 11/06/2026 |
| 11 | 83,932410000000 | 0,00 | 0,00 | 16786482,03 | 13979324,02 | 4782 | 12/06/2026 |
| 12 | 83,058710000000 | 0,00 | 0,00 | 16611742,15 | 12997014,95 | 4782 | 15/06/2026 |
| 15 | 83,031554000000 | 4151577,70 | 0,00 | 20757888,57 | 16604635,18 | 4775 | 16/06/2026 |
| 16 | 81,231006000000 | 0,00 | 0,00 | 20307751,63 | 15796683,53 | 4770 | 17/06/2026 |
| 17 | 79,424804000000 | 0,00 | 0,00 | 19856201,17 | 15222681,30 | 4760 | 18/06/2026 |
| 18 | 77,990122000000 | 0,00 | 0,00 | 19497530,53 | 14415796,60 | 4757 | 19/06/2026 |
| 19 | 78,592836000000 | 0,00 | 0,00 | 19648209,24 | 14246987,83 | 4749 | 22/06/2026 |
| 22 | 79,533575000000 | 0,00 | 0,00 | 19883393,98 | 14299230,37 | 4747 | 23/06/2026 |
| 23 | 79,670021000000 | 3983501,05 | 0,00 | 23901006,46 | 18313884,40 | 4738 | 24/06/2026 |
| 24 | 80,354959000000 | 0,00 | 0,00 | 24106487,91 | 18266551,95 | 4733 | 25/06/2026 |
| 25 | 80,385290000000 | 4019264,50 | 0,00 | 28134851,66 | 21216399,12 | 4722 | 26/06/2026 |
| 26 | 81,178597000000 | 0,00 | 0,00 | 28412508,99 | 20905861,54 | 4715 | 29/06/2026 |
| 29 | 81,375541000000 | 0,00 | 0,00 | 28481439,36 | 20603454,78 | 4702 | 30/06/2026 |
| 30 | 80,671905000000 | 0,00 | 0,00 | 28235166,87 | 20355164,21 | 4695 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |