| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,948631000000 | 0,00 | 0,00 | 66974315,53 | 53872358,27 | 3997 | 02/06/2026 |
| 02 | 136,057358000000 | 0,00 | 0,00 | 68028679,21 | 55197160,52 | 4005 | 03/06/2026 |
| 03 | 134,144254000000 | 0,00 | 0,00 | 67072127,08 | 55664670,29 | 4015 | 05/06/2026 |
| (C)03 | 134,144254000000 | 0,00 | 0,00 | 67072127,08 | 55664670,29 | 4015 | 05/06/2026 |
| 05 | 133,103469000000 | 0,00 | 0,00 | 66551734,83 | 55588129,61 | 4018 | 08/06/2026 |
| 08 | 132,780795000000 | 0,00 | 0,00 | 66390397,78 | 55829772,53 | 4035 | 09/06/2026 |
| 09 | 133,917653000000 | 0,00 | 0,00 | 66958826,69 | 56679487,09 | 4039 | 10/06/2026 |
| 10 | 133,552160000000 | 0,00 | 0,00 | 66776080,39 | 55196075,44 | 4043 | 11/06/2026 |
| 11 | 135,882713000000 | 0,00 | 0,00 | 67941356,68 | 55990645,14 | 4049 | 12/06/2026 |
| 12 | 135,863134000000 | 0,00 | 0,00 | 67931567,22 | 55914293,20 | 4053 | 15/06/2026 |
| 15 | 135,455691000000 | 0,00 | 0,00 | 67727845,50 | 55370493,89 | 4057 | 16/06/2026 |
| 16 | 134,971631000000 | 0,00 | 0,00 | 67485815,67 | 55663971,76 | 4067 | 17/06/2026 |
| 17 | 134,046958000000 | 0,00 | 0,00 | 67023479,08 | 55992982,60 | 4076 | 18/06/2026 |
| 18 | 134,505153000000 | 0,00 | 0,00 | 67252576,82 | 55456466,79 | 4077 | 19/06/2026 |
| 19 | 134,102112000000 | 0,00 | 0,00 | 67051056,25 | 54393752,36 | 4069 | 22/06/2026 |
| 22 | 135,683716000000 | 0,00 | 0,00 | 67841858,34 | 55294407,95 | 4077 | 23/06/2026 |
| 23 | 135,917885000000 | 0,00 | 0,00 | 67958942,55 | 56368791,95 | 4081 | 24/06/2026 |
| 24 | 135,454489000000 | 0,00 | 0,00 | 67727244,90 | 56015951,36 | 4088 | 25/06/2026 |
| 25 | 136,666968000000 | 0,00 | 0,00 | 68333484,07 | 55044536,31 | 4082 | 26/06/2026 |
| 26 | 137,768834000000 | 0,00 | 0,00 | 68884417,10 | 56453965,44 | 4090 | 29/06/2026 |
| 29 | 137,655391000000 | 0,00 | 0,00 | 68827695,84 | 56585796,45 | 4103 | 30/06/2026 |
| 30 | 136,632103000000 | 0,00 | 0,00 | 68316051,84 | 55750755,73 | 4112 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |