| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,337541000000 | 0,00 | 0,00 | 20450631,12 | 20231569,21 | 44 | 02/06/2026 |
| 02 | 136,670598000000 | 0,00 | 0,00 | 20500589,64 | 20258745,99 | 45 | 03/06/2026 |
| 03 | 133,945892000000 | 0,00 | 0,00 | 20091883,77 | 19858856,19 | 44 | 05/06/2026 |
| 05 | 133,549030000000 | 0,00 | 0,00 | 20032354,53 | 19793249,70 | 44 | 08/06/2026 |
| 08 | 133,144800000000 | 0,00 | 0,00 | 19971720,02 | 19728866,10 | 44 | 09/06/2026 |
| 09 | 134,291665000000 | 0,00 | 0,00 | 20143749,70 | 19899915,83 | 44 | 10/06/2026 |
| 10 | 132,926509000000 | 0,00 | 0,00 | 19938976,31 | 19698342,87 | 45 | 11/06/2026 |
| 11 | 135,316988000000 | 0,00 | 0,00 | 20297548,19 | 20052111,32 | 45 | 12/06/2026 |
| 12 | 134,869720000000 | 0,00 | 0,00 | 20230458,07 | 19994792,19 | 45 | 15/06/2026 |
| 15 | 134,732290000000 | 0,00 | 0,00 | 20209843,46 | 19971091,17 | 45 | 16/06/2026 |
| 16 | 134,694952000000 | 0,00 | 0,00 | 20204242,74 | 19967273,27 | 45 | 17/06/2026 |
| 17 | 133,859802000000 | 0,00 | 0,00 | 20078970,29 | 19840699,54 | 45 | 18/06/2026 |
| 18 | 133,711135000000 | 0,00 | 0,00 | 20056670,31 | 19818786,92 | 45 | 19/06/2026 |
| 19 | 133,551023000000 | 0,00 | 0,00 | 20032653,41 | 19771196,45 | 45 | 22/06/2026 |
| 22 | 135,007940000000 | 0,00 | 0,00 | 20251191,04 | 20023432,64 | 45 | 23/06/2026 |
| 23 | 135,757061000000 | 0,00 | 0,00 | 20363559,16 | 20129779,33 | 45 | 24/06/2026 |
| 24 | 136,180032000000 | 0,00 | 0,00 | 20427004,81 | 20231423,82 | 45 | 25/06/2026 |
| 25 | 136,698278000000 | 0,00 | 0,00 | 20504741,66 | 20302059,91 | 45 | 26/06/2026 |
| 26 | 138,473830000000 | 0,00 | 0,00 | 20771074,57 | 20524166,79 | 45 | 29/06/2026 |
| 29 | 138,526332000000 | 0,00 | 0,00 | 20778949,87 | 20527315,57 | 45 | 30/06/2026 |
| 30 | 137,724408000000 | 0,00 | 0,00 | 20658661,14 | 20421454,95 | 45 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |