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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.400.277,56
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.328.107,29
13100007LIVRES45.328.107,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.328.107,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA151.485,14
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO45.176.622,15
18000009OUTROS CRÉDITOS11.069.170,27
18300008RENDAS A RECEBER3.659,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.659,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.040.592,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.040.592,83
18800003DIVERSOS24.917,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.917,97
30000001COMPENSAÇÃO63.672.381,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.328.107,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.328.107,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.328.107,29
30900008CONTROLE18.344.273,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.720.000,00
30915055EMISSÕES8.320.000,00
30915103RESGATES4.280.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.624.273,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO120.072.658,69
40000008EXIGÍVEL12.763,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.763,99
49900006DIVERSAS12.763,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.763,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.763,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.116.603,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.116.603,13
61100004CAPITAL SOCIAL49.948.420,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.948.420,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.948.420,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.168.182,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.168.182,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.940.250,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.940.250,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO759.999,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS759.999,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.180.250,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.022.120,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.157.627,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.691,17
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO5.153.936,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO502,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO502,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.669.339,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.669.339,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES948.717,80
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS948.717,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.695.435,87
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.695.099,12
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO5.695.099,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO336,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO336,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.185,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.185,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.206,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO979,57
90000003COMPENSAÇÃO 63.672.381,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.328.107,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.328.107,29
90900000CONTROLE 18.344.273,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.720.000,00
90917055EMISSÕES8.320.000,00
90917103RESGATES4.280.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.624.273,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO120.072.658,69