| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,407591000000 | 0,00 | 0,00 | 168155523,73 | 165729957,88 | 25778 | 05/06/2026 |
| 02 | 60,997078000000 | 0,00 | 0,00 | 169796468,08 | 167403162,27 | 25807 | 05/06/2026 |
| 03 | 60,080508000000 | 0,00 | 0,00 | 167245028,67 | 164934099,20 | 25817 | 09/06/2026 |
| 05 | 59,657659000000 | 0,00 | 0,00 | 166067951,52 | 163081622,22 | 25822 | 09/06/2026 |
| 08 | 59,356276300000 | 0,00 | 0,00 | 165228998,00 | 162478645,25 | 25822 | 10/06/2026 |
| 09 | 60,019989000000 | 0,00 | 0,00 | 167076563,02 | 164632953,72 | 25888 | 17/06/2026 |
| 10 | 60,004765000000 | 0,00 | 0,00 | 167034184,24 | 164615003,07 | 26034 | 17/06/2026 |
| 11 | 61,127560000000 | 0,00 | 0,00 | 170159688,48 | 167744912,19 | 26034 | 17/06/2026 |
| 12 | 60,948950000000 | 0,00 | 0,00 | 169662495,03 | 167021769,75 | 26041 | 17/06/2026 |
| 15 | 60,520316000000 | 0,00 | 0,00 | 168469314,28 | 165830716,47 | 26038 | 17/06/2026 |
| 16 | 60,304012000000 | 0,00 | 0,00 | 167867192,73 | 165213684,65 | 471 | 18/06/2026 |
| 17 | 60,083940000000 | 0,00 | 0,00 | 170258779,27 | 167613302,56 | 26054 | 18/06/2026 |
| 18 | 60,298506000000 | 0,00 | 0,00 | 170866791,08 | 168222537,14 | 26002 | 23/06/2026 |
| 19 | 60,210828000000 | 0,00 | 0,00 | 170618339,51 | 167918917,24 | 26050 | 25/06/2026 |
| 22 | 60,966740000000 | 0,00 | 0,00 | 172760353,74 | 170177979,52 | 26050 | 25/06/2026 |
| 23 | 61,303949000000 | 0,00 | 0,00 | 173715896,81 | 170786770,02 | 26050 | 25/06/2026 |
| 24 | 60,925728000000 | 0,00 | 0,00 | 172644138,77 | 169582917,41 | 26050 | 25/06/2026 |
| 25 | 61,506777000000 | 0,00 | 0,00 | 174290646,86 | 171200719,19 | 26672 | 29/06/2026 |
| 26 | 62,037077000000 | 0,00 | 0,00 | 175793348,43 | 172788131,73 | 26672 | 29/06/2026 |
| 29 | 62,168038000000 | 0,00 | 0,00 | 179272852,16 | 176276515,61 | 26672 | 01/07/2026 |
| 30 | 61,819842000000 | 0,00 | 0,00 | 178268765,62 | 175627235,07 | 26672 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |