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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.603.290/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.917.491,22
11000006DISPONIBILIDADES16.386,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.386,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.386,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.808.260,77
13100007LIVRES9.808.260,77
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.306,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.306,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.782.954,22
18000009OUTROS CRÉDITOS81.354,71
18800003DIVERSOS81.354,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS81.354,71
19000008OUTROS VALORES E BENS11.489,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.489,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.489,07
30000001COMPENSAÇÃO10.026.665,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.808.260,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.808.260,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES38.404,97
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA38.404,97
30430107PRÓPRIOS38.404,97
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.944.156,96
40000008EXIGÍVEL120.942,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES120.942,49
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS79.902,88
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER79.902,88
49420153IMPOSTO DE RENDA79.902,88
49900006DIVERSAS41.039,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.288,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.788,29
49930904OUTROS PAGAMENTOS7.500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA751,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO751,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.752.566,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.752.566,65
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS247.433,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS247.433,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.771.528,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.771.528,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.032.386,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.032.386,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.739.141,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.106.806,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO982,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA982,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO631.352,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO631.352,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.727.546,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.727.546,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO939.858,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS939.858,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.737.725,24
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.471.044,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO266.650,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.028,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.280,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.283,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.410,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.368,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.042,31
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.934,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.934,21
90000003COMPENSAÇÃO 10.026.665,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.808.260,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.808.260,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES38.404,97
90430006VALORES CUSTODIADOS 38.404,97
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.944.156,96